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金融界基金05月26日讯 华夏中证港股通消费主题ETF基金05月25日下跌2.23%，现价0.745元，成交417.8万元。当前本基金场外净值为0.7438元，环比上个交易日下跌2.31%，场内价格溢价率为0.16%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-17.29%，业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.22%，近3个月本基金净值下跌6.58%，近6月本基金净值上涨6.03%，近1年本基金净值下跌4.86%，成立以来本基金累计净值为0.7438元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为严筱娴，自2022年01月12日管理该基金，任职期内收益-23.86%。
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